Trades do dia

PETR4:
QT: 1000
PC: 72,59
PV: 74,10
CORRETAGEM: 40,00
Resultado Trade: 1,47K



MEDI3
QT: 500
PC: 16,62
PV: 16,75
CORRETAGEM: 40,00;
Resultado Trade: 25,00


O trade feito em MEDI3 foi arriscado, porém, mesmo na saida do papel obtive lucro. Mas o papel ainda se encontra interessante para ser acompanhado durante a semana

PETR4

Achei interessante alguns padrões formados pelo PETR4.
IFR dando sinal de compra,
DI/ADX querendo confirmar compra,
Estocástico adaptativo movimentando a compra.

CZRS4

Motivos para compra:

Volume + Indicadores apresentando sobre-venda (cruzamento perante a venda, indicando compra)

MEDI3

Papel interessante (indicado pelo meu amigo Rafael Bolaños) para acompanhar. Volume movimentado, alguns indicadores apresentando sobre-venda e o valor atingiu o fundo de uma LTB.

Estudo sobre o DOW

Tô achando o índice interessante, apesar de estar tendo altas sem volume... essa semana parece ser decisiva... ou vai, ou desaba de uma vez!

Na minha mais humirrrrde das humirdes opiniões é de que o DOW vai porrar!!!
Analisando primeiramente o gráfico (sem indicadores), é possível observar o seguinte:

A projeção da fibo ainda não foi confirmada nos 50%, but, se o índice fechar hoje acima dos 12,600, poderá concretizar o rompimento da LTB secundária podendo chegar até os 12,800...
Rompendo esses 12,800(deverá respirar nos 12,950), o DOW terá que romper a LTB primária, mais importante da figura (linha verde) nos 13,160, dando um considerável sinal de compra.




Já nos indicadores... a situação é a seguinte:



Estocástico adaptativo (confio muito nesse indicador) a alguns dias deu sinal de compra, porém, resolvi esperar outros indicadores confirmarem o sinal de compra para estudar um pouco mais tal índice.

+DM cruzou -DM, porém, ADX ainda não confirmou tendência (sinceramente não ligo muito pra DM/ADX, muito lerdo pra definir tendência)

MACD está cruzando a compra perante a venda, ou seja, movimento de compra dominando a venda.

TRIX, outro indicador que confio muito, dando sinal de compra com o rompimento perante a venda.

O último é um indicador interessante (Times Series Forecast) que eu coloquei pelo seguinte motivo: Tendência de projeção confirmando os 13k pontos.

Bom, resta aguardar agora perante a semana a definição do mercado lá fora.

BBAS3

Com a situação que se encontra o Brasil devido a crise americana, é hora de ficar como espectador, porém, nunca se sabe a respeito desse mercado, aliás, especulação é o seu sobrenome.

Recomendo ficarem de olho ainda no papel do Banco de Brasil. O mesmo se encontra em um considerável suporte, tocou tmb na banda de Bollinger além de passar por dois falsos pivot.

Pivot:
24.3333

Resistências:
1 - 24.6667
2 - 25.3333
3 - 25.6667

Suportes:
1 - 23.6667
2 - 23.3333
3 - 22.6667

Teoria DOW

Acredito que esta teoria sirva para a situação atual na qual estamos passando (Bovespa x DJIA)

Fonte: Nelogica

A teoria de Dow é uma das principais bases da análise gráfica. A teoria é composta por alguns princípios básicos que estudaremos a seguir.

Princípio 1: Os Índices Descontam Tudo

Os índices representam a ação conjunta de inúmeros investidores, desde os mais bem informados (que contam com as melhores informações e previsões) até os muito inexperientes. As variações diárias dos preços de um índice, portanto, já têm incluídas (descontadas) no seu valor os eventos que irão acontecer e que são desconhecidos pela maioria dos investidores.

Dessa forma, todo o fator que afeta a relação de oferta/demanda está refletida no preço do mercado. Entretanto, existem os eventos que são imprevisíveis e que as pessoas não têm como saber, como calamidades naturais, catástrofes como os atentados nas torres americanas, etc. Esses são os chamados "atos divinos" , quando acontecem podem gerar fortes oscilações iniciais, mas acabam sendo absorvidos pelo mercado.

Resumo do Princípio:

• Todo o fator que afeta a oferta x demanda está refletido no índice.
• O Índice já possui em seu valor (já descontou) eventos futuros que a imensa maioria não conhece.
• Acontecimentos completamente inesperados são rapidamente avaliados e seus possíveis efeitos absorvidos.

Princípio 2: As Três Tendências do Mercado

O segundo princípio de Dow afirma que o mercado possui três tendências de movimento: primária, secundária e terciária.

A tendência primária é a tendência principal de um mercado. É um movimento longo que pode ser de alta ou de baixa e que leva a uma grande valorização ou desvalorização dos ativos. Não existem regras matemáticas exatas para definir o tempo de duração das tendências, entretanto, as tendências primárias duram aproximadamente de 1 a 2 anos. Na figura abaixo, as linhas verticais estão fazendo uma separação entre três tendências primárias no índice Bovespa.

Uma tendência primária não se movimenta em linha reta. Ao observarmos o mercado (como no gráfico acima) percebermos que o movimento acontece como um ziguezague. Em um mercado de alta, após um impulso para cima que forma um novo topo (mais alto que o anterior), temos uma correção que forma um novo fundo (também mais alto que o fundo anterior). Em uma tendência de baixa o oposto acontece, após uma queda que forma um fundo mais baixo, acontece uma reação que cria um topo mais baixo. O conjunto desses impulsos e correções dentro de uma tendência primária são as chamadas tendências secundárias. Uma tendência secundária dura de 3 semanas a alguns meses e pode corrigir até dois terços da tendência primária que ela faz parte.

As tendências terciárias fazem parte das secundárias. São movimentos menores de, em média, até 3 semanas. Elas se comportam em relação às tendências secundárias da mesma maneira que as secundárias em relação às primárias.

Quando estamos analisando o mercado é interessante classificar as tendências do movimento atual, assim, podemos avaliar melhor as ações a serem tomadas dentro de nossa estratégia operacional.

Princípio 3: As Três Fases dos Movimentos

Dow fez uma série de observações sobre os movimentos de preços, tanto de alta como de baixa, caracterizando aspectos psicológicos marcantes de cada fase:

Fases do Mercado de Alta

• Fase 1: No início da alta o mercado começa a ser propulsionado por investidores mais qualificados, que percebem logo que novos ventos estão soprando. Enquanto isso, a maioria ainda acredita que o pior ainda está por vir, o que permite aos investidores de elite comprarem papéis muito baratos. As notícias apresentadas pela mídia refletem as expectativas negativas da maioria.
• Fase 2: A segunda parte é uma aceleração mais acentuada do movimento. A pressão compradora aumenta bastante.
• Fase 3: A terceira fase é marcada por grandes altas. Os participantes do mercado, de maneira geral, estão cada vez mais seguros de seus lucros e os investidores mais bem preparados começam a vender suas posições. A grande massa de investidores está em clima de euforia que se realimenta diariamente nos noticiários. Está aberta a possibilidade para a fase 1 do mercado de baixa.

Fases do Mercado de Baixa

• Fase 1: Nesta fase os profissionais e investidores de elite vendem seus ativos, iniciando a retração.
• Fase 2: É uma etapa marcada por um grande nervosísmo, os investidores percebem o equívoco e tentam se desfazer de suas posições.
• Fase 3: Com as grandes perdas e ativos muito desvalorizados a pressão vendedora se dissipa, oportunidades para uma nova alta começam a surgir.

Princípio 4: O Princípio da Confirmação

O princípio da confirmação afirma que para uma reversão de tendência ou rompimento de nível de suporte/resistência (suportes e resistências serão melhor explicados nos capítulos seguintes) ser válido, o fato deve ocorrer em dois índices de composições distintas. Assim, um índice confirma o outro, demonstrando que não se trata de uma oscilação temporária do movimento.

Para ilustrar o princípio da confirmação suponha dois índices (A e B) de composições diferentes, mas que se comportam de maneira semelhante. O índice A, durante uma alta, vence a zona de pressão vendedora (a linha de resistência) e parece seguir com força em sua tendência. O índice B, entretanto, ao chegar pela primeira vez na linha de resistência não consegue o rompimento da mesma forma que A. Um investidor que analisa o mercado apenas a partir do ponto de vista do índice A pode concluir que existem boas oportunidade de compra logo após o rompimento. Contudo, o que acontece é uma retração, pois o mercado não estava tão forte como demonstrou a falha de rompimento por parte de B.

Essa é a essência do princípio da confirmação. Dois índices são usados para que um pronuncie uma "segunda opinião" sobre o outro, de modo a validar o que está acontecendo ou indicar uma armadilha. No caso brasileiro, esses dois índices poderiam ser, por exemplo, o índice Bovespa e o IBRX.

Princípio 5: Volume Deve Confirmar a Tendência

Este princípio é bastante simples, na teoria de Dow o volume está relacionado com as tendências da seguinte maneira:

Tendência de Alta: Em uma tendência principal de alta é esperado que o volume aumente com a valorização dos ativos e diminua nas reações de desvalorização.

Tendência de Baixa: Em uma tendência principal de baixa é esperado que o volume aumente com a desvalorização dos ativos e diminua nas reações de valorização.

Princípio 6: A Tendência Continua Até Surgir um Sinal Definitivo de que Houve Reversão

Embora pareça óbvio, este princípio é importante. O mercado não vai cair apenas porque atingiu um nível "alto demais" ou subir porque "já caiu demais". Uma das técnicas mais simples utilizadas é a identificação de falhas ao formar um topo mais alto (em uma tendência de alta) ou um fundo mais baixo (em uma tendência de baixa). O investidor deve possuir uma metodologia de identificação de pontos de entrada e saída, existem uma série de ferramentas de análise técnica que ajudam nessas decisões. Neste e em outros tutoriais e artigos você aprenderá sobre padrões clássicos, candles, indicadores e muitas outras armas da escola gráfica.

Para Saber Mais

Neste capítulo vimos os princípios que formam a Teoria de Dow. São informações importantes que com certeza vão ajudar muito em sua estratégia operacional. Se você deseja saber mais, três bons livros são: The Dow Theory de Robert Rhea, Technical Analysis of Stock Trends de Robert D. Edwards e John Magee e Techical Analysis Explained de Martin Pring.

Resultado da carteira

Mesmo na crise em que o Brasil se encontra no momento (devido a crise americana), irei postar a rentabilidade da carteira, sendo positiva, ou negativa.

Alll11
Dia -4,36
Semana -3,76
----------------

ARCZ6
Dia +2,65
Semana -2,03
----------------

BBAS3
Dia -1,38
Semana -6,04
----------------

LOGN3
Dia +0,52
Semana -2,24
----------------

CRUZ3
Dia +0,08
Semana -1,80

TCSL3
Dia -1,42
Semana -6,12
---------------

TCSL
Dia -0,18
Semana -3,53


Bom, não adianta negar e é necessário reconhecer que a carteira se encontra negativa no semanal, porém, ainda vale esperar até que o mercado se estabeleça. Até quando? Não sabemos, porém, basta ficar atento com os stops e não perder a oportunidade de obter ganhos nos trades diários. Durante a semana, a carteira esteve positiva até ontem (19) que teve sua queda conforme o falta de sustentabilidade perante o Ibovespa, que fechou cerca de -5%.
O que devemos aprender com isso? Perder dinheiro dá dor de cabeça, e isso acontece muitas vezes pela falta de experiência em momentos turbulentos como esse, ainda mais quando não se ativa stops (o que foi o meu caso)....

Any way, vamos ver o que o mercado espera para segunda-feira!

Voltando aos estudos....

Eis alguns papéis que eu achei interessante para compra. Alguns papéis serão citados para compra semanal, outras daytrades, até que sinais de alta se confirmem. (CLIQUE NA FIGURA)

Obs: CS = Compra para semanal;
DT = DayTrade.
Observe os sinais (indicador verde) de compra, acompanhado pelo cruzamento das MMs curtas pelas longas.

ALLL11 (CS).




ARCZ6 (DT)
Estocástico adaptativo + MM deram sinais de compra, porém, TRIX ainda por confirmar o período de alta



BBAS3 (CS) Papel está dando uma agulhada nas Médias móveis (no arco-íris de médias). Falando nisso, encontrei um novo pattern de agulhada que irei discutir em breve. Funciona legal, tanto na compra quanto na venda. Show de bola.
Estocástico adaptativo deu sinal de compra, TRIX ainda não confirmou MACD tmb não, porém, agulhada no arco-íris de MMs





LOGN3(CS)... Porration? AChei o papél interessante por causa da agulhada que está sendo armado no Arco-íris Estocástico adaptativo está dando sinal de compra e TRIX querendo plotar sinal de compra.




CRUZ3 (DT)
O papel deu sinal de compra no estocástico adaptativo (um dos indicadores que mais confio) e a o arco íris está dando sinal de compra com o cruzamento da MM. É um papel que não me agrada muito, but, vale uma tentativa




TCSL3 e 4 (CS).
Ambos papéis me agradam. Vale esperar dar sinal de compra no Estocástico adaptativo para para efetuar um trade.