PETR4

Depois de quase uma semana sem postar nada, volto com a continuação de PETR4. Na análise anterior PETR4, estavamos comentando a respeito das situações das ADRs, petróleo e Brasil. Embora tenha outros fatores que estejam enlouquecendo os comprados de PETR4, o ativo segue ainda em tendência de baixa a busca de suportes inferiores. O volume/fluxo de dinheiro (movimento de compra) também segue em queda, favorecendo os vendidos que descarregaram, distribuíram suas cotas e inverteram posição, mantendo assim, o ranking diário, semanal, mensal a seu favor. CCI cruzou a MM de 15 períodos indicando a venda desde o candle do topo deixado. Os americanos tiveram nessa semana um feriado que fez com que PETR4 oscilasse positivamente, porém sem volume. Para mim, ontem foi realmente uma surpresa apresentar a alta em PETR4.. levei um roundhouse kick na testa por operar vendido. PETR4 PODERÁ buscar os 46,00 a curto prazo. Não é que isso vá acontecer, mas é minha análise.. algo pessoal. O motivo é que: Assim como a projeção de 38,2% serve como suporte para os 50%, os 61,8% também serve como suporte para os 100% (isso é apenas observação - e não regra - que tenho visto em diversos papéis), além do mais, a linha horizontal dos 61,8% se encontra com a LTA formando assim um eixo para possível ponto de entrada. Se isso vier acontecer realmente, PETR4 estará formando (se confirmar fundo) um pullback de alta e continuará trabalhando em canal de alta.

BEEF3

Bom, não adianta ficar somente em papéis mais badalados do IBovespa e TALVEZ, perder oportunidade em outros ativos menos comentado no mercado, como é o exemplo de BEEF3 (Minerva). Parece que a notícia a respeito da suspensão do embargo contra a carne brasileira deu um novo ânimo para o setor. Hoje o ativo teve uma oscilação positiva de 3,47%, com volume interessante em um possível ponto de entrada no ativo. Rompeu a RES entre os 9,80/10,00, em seguida fez recuo onde formou pullback para a continuação de alta. Traçados linhas de tendência nos topos e fundos, aparentemente, Bife3 inicia um novo canal de alta onde a priori irá buscar os 10,58 em seguida os 11,33 (RES). O preço pode chegar aos 12,35, onde encontrará o topo do canal. É vaquinhas...dessa vez, vocês vão é pro brejo. Em vez de "múuuuu", será "créeeeeeeeeu".

LOGN3

Subiu sem volume, aliás, quase todos os ativos hoje subiram sem volume. Feriado lá fora, mercado indeciso e parado aqui dentro, mas, Log-In, recomendada pela Unibanco/Corretora com um upside de 48% em base do fechamento do último dia 19 de maio, oscilou para +2,70%. O volume deixado na última sexta-feira vem confirmando o fundo nesse canal de alta fortalecendo o ativo e motivando a compra. A priori, LOGN3 tende a ir buscar os 11,57/11,92 em seguida os 12,50, encontrando assim a RES do canal (e não do TOPO). O candle deixado é um sinal de que uma valorização está por vir (pois há interessados), but, como foi supracitado, o volume de hoje deixou a desejar. Mercado sem perspectivas para amanhã, porém, se o IBovespa trabalhar bem, LOGN3 poderá nos dar alegrias financeiras :P

O importante agora é aumentar o valor do stop loss que antes era por volta dos 10,60 (risco x retorno) onde agora passa a ser nos 10,90.

PETR4 - Perigo a vista?

Pausa, cansaço ou perigo a vista? As ADR's de Petrobras iniciaram uma forte queda devido a alta do petróleo, posteriormente refletida aqui no Brasil. Na última sexta-feira (dia 23 de maio de 2008), nas últimas horas, PETR4 estava parecendo segurar bem, trabalhando uma congestão onde não realizava nem subia. É fato: Petr4 está no topo de um canal de alta, trabalhando desde os primórdios de Abril de 2008, entretanto, traçando uma reta em uma considerável resistência por volta dos 43,00, em seguida uma FIBO entre a mínima principal (do fundo duplo) até a resistência (nos 50% da fibo), os 100% dos objetivos já teriam sido cumpridos. Estar nos 100% de uma fibo não é regra geral de que tende a recuar para pegar mais força, pois CSNA3 por exemplo ultrapassou os 100% e continua subindo. É lógico, as empresas são boas e tendem a subir, só que, há um porém em PETR4. Tanto no diário, quanto no semanal e mensal, o saldo superior entre os comprados e vencidos permanece a favor dos vendidos e isso já é visível no gráfico, onde o fluxo de dinheiro e o saldo de volume já iniciaram um declínio perante o volume anterior. As corretoras Hedging Griffo, Morgan Stanley, Ágora, Credit Suisse lideram na posição dos vendidos, tanto é que no últimos minutos do pregão de sexta, Ágora lançou venda de nada mais, nada menos do que 686.700K (Qtd e não Vol). Se estão vendendo pesado é sinal de que há mais coisa por aí. O que esperar pelo próximo pregão? Realmante só o tempo dirá, porém, é fato, um GAP de baixa já foi deixado... Se esse GAP não for corrigido logo no próximo dia útil, PETR4 poderá sofrer novos GAPs de baixa ou então fortes realizações. Para quem entrou na última sexta pensando que PETR4 irá subir, muito cuidado!
Não tome este post como um fundamento para suas atitudes... apenas reflita.

LOGN3

Nova análise de LOGN3. O ativo segue trabalhando em um canal de alta onde após ter tocado no topo do canal, recuou até plotar um candle de indecisão, porém, com volume na última sexta-feira. O volume pode ser um fator de confirmação para o pullback de alta. Stop loss entre os 10,60.

SUZB5 e João Marcelo

Um carinha muito bacana postou algo e quero compartilhar com vocês e discutir o assunto:

Olá meu amigo, se é que posso te chamar assim!
Poxa, para mim é simplesmente uma honra!

Mas, em uma atividade as vezes solitária de análises gráficas, acabamos nos familiarizando com pessoas que nem ao menos conhecemos e que muitas vezes nos ajudam até mesmo sem saber!
O mercado, por si só já é muito estressante, e ter uma vida solitária de trade e análises sem alguém para compartilhar opiniões e dicas nos deixam mais tensos e sobrecarregados, mas realmente, muitas vezes somos ajudados por pessoas sem que elas saibam. Eu, particularmente já aprendi e fui muito auxiliado no mercado por pessoas que não fazem mínima idéia do grau de importância que tiveram no meu aprendizado e espero, de certa forma, poder colaborar da mesma maneira que colaborarm comigo... espero atingir este objetivo, mas além disso, o que falta nas pessoas que visitam diariamente neste blog é fazer o que você fez... compartilhar informações, idéias, opiniões, críticas e sugestões. Já tem um tempo que estou para escrever isso aqui, e hoje finalmente chegou o dia! Quero te parabenizar pelas análises, pela forma divertida e descontraída que escreve, o que torna tudo muito mais leve, num mercado que já é pra lá de bem tenso...
Antes tarde do que nunca >:D, fiquei muito feliz por este post...vc não tem idéia.

Não sou nenhum expert, mas também tenho mihas análises, e gostaria de uma opinião sua a respeito! Dei uma olhada na SUZB5, gráfico diário, e percebi que ela está configurando um enorme OCOI, que começou com o primeiro ombro em nov/2007. Claro que nesse caso, a cabeça é de gêmeos siameses, mas vejo a simetria nesse gráfico. Obviamente, precisa romper 30,72 para iniciar o movimento, o ativo acabou de ter uma perda de força hoje, mas creio que vale prestar a atenção nele!!
Ótima observação João. No semanal, é possível ver perfeitamente este OCOI. Nessa semana (ainda não finalizada) o volume e o candle estão negativos, mas um volume e oscilação positiva poderá ser posicionado nas próximas semanas. Observando o IFR, está com uma divergência para alta, podendo então indicar a futura confirmação do rompimento do OCOI. Me atrevo a dizer que o neckline se encontra no teto ainda não rompido por volta dos 31,00. Com o rompimento, o primeiro objetivo é por volta dos 32,70, onde poderá efetuar recuo para um pullback de alta.


João, continue sempre compartilhando suas idéias e opiniões... elas simplesmente valem ouro! Gostaria que todos os visitantes do blog tivessem a mesma iniciativa. Afinal, isto servirá para todos nós!

Um cordial abraço,
BearNaked

BTOW3

Na análise anterior, mencionei um "possível" OCOI em BTOW3 (mira aqui chira). Bom, e o que aconteceu? Aconteceu que BTOW rompeu a RES nos 66,20 e foi buscar o 70,00 (rompido e recuado). A priori, a acumulação em BTOW é agradável e força a busca nos 75,00 em seguida os 80,oo pila. Essa "POSSÍVEL" alta, pode (esse "pode" é um pé no saco - desculpe madames - e vai estar sempre na sua vida...) ser barrada no topo da linha de tendência de alta superior (linha rosa fiote), formando assim, um OCOI com neckline inclinado.

Dow Jones

O Zé Jones está testando uma uma faixa de suporte na linha de tendência de alta, trabalhando em um canal de alta desde 10/03/2008. No diário, plotou um candle de baixa, porém, no intraday armou um setup interessante para compra nos 60min.

Nos últimos 60min, ganhou forte volume de compra e plotou um candle de pausa/indecisão (querendo confirmar a reversão). No intra, rompeu o fundo do canal de alta buscando o SUP nos 12800 onde vazou duas vezes para fora da banda de bollinger. A situação atual parece ser boa e se essa reversão confirmar irá buscar os 12960 onde poderá realizar um pouco para configurar um pullback e trabalhar novamente em um canal de alta em busca dos 13,130 (RES atual).

Confirmando essa nova tendência de alta, poderá ser refletido aqui (positivamente), por outro lado, com o DJ em alta, investidores estrangeiros vazam daqui e voltam pra lá (negativamente).

FJTA4

O ativo vem acumulando volume nesses últimos dias. Atualmente, está congestionado entre 9,29/9,92. Essa congestão, por um lado pode ser boa pelo fato de, como mencionado, acumular volume financeiro para alguma projeção e neste caso, PARECE ser de alta. Com o rompimento dessa RES entre os 9,94 (aproximadamente), o ativo tende a seguir em busca dos (obj1) 10,69, com uma RES entre os 10,4*. Após o primeiro obj, busca os 11,63. Stop loss entre os 9,20. Após vazar para fora da banda, FJTA fez um recuo voltando a trabalhar dentro da banda.

RDNI3

Rodobens Imob, vem seguindo um sideway muito bacana, respeitando os topos e fundos, porém, seria essa uma boa hora pra vender? Graficamente, por mais que tenha alcançado um lucro de R$17mi no 1T08, é fato, RDNI3 está apresentando um bom momento para VENDA. Até o momento, a RES principal não foi rompida, continuando nesse vai e vem. O ativo deixou um GAP aberto no dia 02/05/2008. Apesar de operar venda é algo fora da tendência, acredito que inverter a posição nessa hora pode ser uma boa, pelo menos até fechar o gap nos 22,40. Se abrir venda, stop loss fica nos 24,13.

PETR4 - Contratação de unidades de perfuração

Se eles estão com interesse de contratar empresas de perfuração, é porquê tem algo na "parada"...

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2008). - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional, comunica que, em reunião realizada na noite de ontem com o Governo Federal, entidades empresariais e representantes da indústria nacional, informou a intenção de contratar 40 navios-sonda e plataformas de perfuração semi-submersíveis para operar em águas profundas e ultraprofundas. O plano prevê a construção e o recebimento das 40 novas unidades até 2017, com prioridade de construção no Brasil. Neste momento está em andamento licitação para o afretamento de 24 embarcações de apoio às atividades de exploração e produção. Outras 122 embarcações de apoio serão licitadas no decorrer dos próximos seis anos. As 146 embarcações de apoio serão construídas no Brasil. Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras e estão alinhados ao Planejamento Estratégico da Companhia no que se refere ao crescimento da produção de petróleo e gás natural.

Traders x Risco

Afinal, o que faz de um trader, ser uma pessoa de sucesso?

Os bons traders (grandes) traders também são excelentes administradores de risco. Afinal, você gerencia o risco em cada trade? Eles respeitam os estudos feito sob o risco para cada trade e com isso, o seu capital. Geralmente esse risco fica em torno de 1/4% a 1% por posição (e não mais de 2%). Os grandes traders protegem o capital como se fosse o neném querido do "babai" e eles estão estritamente corretos por isso. Trading não é coisa fácil e acumular dinheiro também não é. Valorize cada cents que o mercado "lhe dá".

Vença, perca ou extraia :-)

Gerenciar seu capital reflete diretamente no MUITO ou no pouco que você tem.
Matematicamente, 2% é o máximo que você pode arriscar além de sobreviver na linha de socorro onde seu Stop pode chegar dependendo da ocasião.
Se você tiver na conta 25k e arrisca 2%, entenda que $500,00 é algo que você deve desconsiderar, ou seja, ainda não pertence ao mercado e pode voltar a você com seus parentes (os lucros), mas se você não fizer o trade "correto", uhm, será um parto (sem contar o valor da corretagem, por isso, acumule nesses 2% o valor da corretagem). Uma vez que seu capital é maior, é aconselhavel arriscar menos e com experiência, você entenderá que certos tipos de situações poderão permitir um risco maior. Risco é risco, você nunca irá fugir dele. Não tenha medo do risco, aliás, tenha-o como aliado... Simplesmente é impossível fugir do risco e a vastidão do tema é extremamente assustador. No livro "Desafio aos Deuses" de Peter L. Bernstein, ele comenta que o risco afeta os aspectos mais profundos da psicologia (nossas emoções e sentimentos), matemática (quantitativo), estatística (probabilidade de acerto/erro) e história (ciclos do passado que podem refletir no futuro). Quando você trabalha gerenciando o risco, o que acontece? Você inicia um processo onde os sentimentos, as emoções, os achismos ficam fora do jogo e a racionalidade do risco passa a trabalhar a seu favor.

O cientista que desenvolveu o foguete Saturno 5, que lançou a primeira missão Apolo à lua, expressa-o nestes termos: "Você deseja uma válvula que não vaze e faz todo o possível para desenvolvê-la. Mas no mundo real só existem válvulas que vazam. Você tem de determinar o grau de vazamento que pode tolerar." (Obituário de Arthur Rudolph, em The New York Times, 3 de janeiro de 1996).

Trazendo isso para a nossa realidade... desejamos muito fazer trades perfeitos, com todos os setups possíveis, mas no mundo real, todo trade pode falhar, entretanto, devemos determinar o grau de prejuízo que podemos tolerar.

Por isso, defina seus objetivos e respeite-os.

BTOW3

Seria um OCOI em BTOW? Bom, você deve estar se perguntando... OCOI aonde fiote? Aí eu repondo.. aí... muda o estilo do candle. Bom, implementei Heikin Ashi no DevBusiness (que infelizmente ainda continua sem investidores/sócios) e fui dar uma bisoiada em alguns ativos e tcharan... uma figura interessante em BTOW. Poder ser, como pode não ser, o fato é que o candle Heikin Ashi desconsiderou o último gap dando a impressão de ser um mini OCOI. Volume para isso não tem, mas é fato, BTOW se encontra na RES e com o rompimento dessa RES busca os 70,00 (outra RES) em seguida os 75,10 (médio prazo). Se não romper de vez, o que vai acontecer fiote? Pois é zé, vai realizar para fechar o gap deixa na última sexta. Não custa nada tentar fazer um tradezinho para vender pelo menos na primeira RES.

VIVO4

Na última análise em VIVO4, desenhamos um futuro pullback que poderia dar inicio a uma nova temporada de alta... mas, o que houve na realidade foi uma realização até o fundo da linha do canal. O ativo ganhou força e fechou bem, com um volume básico do dia-a-dia, porém, com um candle bastante interessante. Ontem, a pressão vendedora foi perdendo forças abrindo espaço para uma reversão entre os comprados. Traçando a fibo entre o fundo principal no dia 15/04/2008 e na máxima atual, os próximos objetivos são:

Obj1: 11,95;
Obj2: 12,48;
Obj3: 13,16;

Stop loss em: 10,97, onde desconfigura o pullback e busca um suporte mais abaixo.

BBAS3

Enquanto alguns declaravam venda, eu tava declarando(pra mim, não pra você) compra.. totalmente contra-tendência.. mas a análise é minha, coisa pessoal, aprendi a ter opinião própria nos investimentos. Já fui muito de ir naquela de "compre isso, compre aquilo".. eu comprava e paff na cara. Existe o tal do KK que é Kaiuw Komprow (se não me engano é do Fernando Góes - Analista da Wintrade)... e para mim, na época da cegueira era Komprow Kaiuw... tudo que eu comprava caia (zica). Mas, é bom que você, caro leitor, tenha em mente de que isso que eu faço no Sei Lá Trader, é apenas uma simples visão que eu tenho sobre o mercado, portanto, compre quando concordar e venda quando achar necessário. Não tô dizendo pra comprar BBAS3, ok? Pois a target de entrada já foi (é só ver NESTE post anterior). Mas, BBAS3 deu um gelo na barriga, assim como BBDC, ITAU, entre outros ativos do setor financeiro. Eu tô achando forte os bancos, ainda mais BBAS3. O ativo segue no fundinho da LTA, se romper pra baixo, já sabem, é venda! Infelizmente não dá pra saber (eu não sei fazer isso) se o volume de compra é para cobrir posição (antes/venda) ou se é compra especulativa pra alta. BBAS3 ainda tem uma RES nos 30,45 em seguida 31,70. Acima desses valores tem o primeiro objetivo nos 33,80 (pra loooongo prazo). Stop nos 27,90. No semanal, parece que BBAS3 está em um OCOI colosso, concluíndo o final da cabeça.

IBovespa

Amém, rompemos esse TH! Uhuu, agora é pra cima! Pra quem está acompanhando toda a trajetória apresentada nos posts anteriores (aqui> IBovespa), o IBovespa des-zicou e socou pra cima! Tava naquela maria-mole, lenga-lega, vai-num-vai até que foi. Agora em diante a briga é para chegar nos 73k... esse é o meu número. Existem os que dizem que vai a 74, 72, mas não, 73 é o meu número (minha opinião que não serve nada neste mercado). Ainda comentei que, ficar dependendo de indicadores IFR/Est/Mac/SeiLá (como eu dependia antigamente) nos faz perder oportunidades... O Volume não é lá aquelas coisas, mas, tá caminhando, e isso que importa. Outro fator importante é que, conforme abordei em uma das análises anteriores, o IBov havia vazado para fora da banda e isso não é regra, mas na maioria das vezes ele ou realiza ou congestiona para trabalhar dentro da banda. Com fôlego, acredito que os ativos tendem a subir com nova força. Nada impede de muitos entrarem vendendo nos ativos aguardando uma realização para cobrir posição, entretanto, o candle deixado pelo IBOV é um candle que me chama atenção indicando que há mais interesse na compra no curto prazo.

Doações

Mais uma doação na área. Gostaria de agradecer ao Mauricio B.F pela "caridadi" do Colabora Zé.

Um cordial abraço,
BearNaked

Você conhece o Heikin Ashi?

Até parece alguma sessão de massagem japonesa, ou uma arte marcial, mas não, não é. Bom, eis uma explicação do que é e para que serve esse tipo de candle. O tal do Heikin Ashi (que certamente não foi inventado pelo Chuck Norris) é um,.. digamos assim, facilitador. Como assim, facilitador? Ele, devido a sua fórmula de cálculo ser diferente dos tradicionais candlesticks (OHLC - Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento), apresenta de forma mais limpa e clara a tendência de um ativo, plotando no gráfico sinais mais certos para entrada e saída em um ativo.

Mas qual é a diferença entre o candlestick tradicional e o Heikin Sei Lá?
Como o texto supracitado, a única diferença é o cálculo:

• xClose = (Open+High+Low+Close)/4
• xOpen = [Open(barra anterior) + Close(barra anterior)]/2
• xHigh = Máximo(High, xOpen, xClose)
• xLow = Mínimo(Low, xOpen, xClose)

E visualmente? Qual é a diferença?
Na minha opinião, HAshi facilita interpretar a tendência e não perder oportunidades para compra e venda no trade. Para entender melhor... só vendo a imagem mesmo:

Candle Padrão
















Heikin Ashi
















A diferença é explícita e muito mais fácil de se trabalhar, ignorando assim, certos ruídos que te confundem em um daytrade.

Há também, certas figuras que indicam um sinais para a tendência:

• Velas verdes - Indicam uma tendência positiva.
• Velas verdes sem sombra inferior - Indicam uma tendência positiva forte. No início são um potencial ponto de compra, e enquanto duram deve-se deixar correr os lucros;
• Velas vermelhas - Indicam uma tendência negativa.
• Velas vermelhas sem sobra superior - Indicam uma tendência negativa forte. No início são um potencial ponto de venda, e enquanto duram devem-se deixar correr os lucros de posições curtas;
• Uma vela pequena com sombra superior e inferior grande face à vela - possível inversão de tendência, embora por vezes ocorram no meio de trends fortes, pelo que necessita de confirmação. Sinalizam incerteza.
• Várias velas pequenas com sombras superiores e inferiores - Consolidação.

Enjoy!

Ibovespa

E o IBovespa, como vai? Simplesmente não vai... tá uma zica. Como mencionei na análise anterior (vide IBovespa), o índice devido a pulão que deu com o IG, vazou para fora da banda de bollinger e possivelmente iria trabalahar por volta dos 68/70k e é realmente isso que está acontecendo. De vez em quando ele dá uma biliscadinha nos 71k, mas uma biliscada superficial. Para mim, IBov tende a ir buscar os 73k SE romper esse 71k que tá difícil. Não dá pra saber exatamente se está em congestão com mínimas e máximas próximas, se está acumulando ou distribuindo (devido ao volume). Não dá pra confiar também em IFR/Estocástico/MACD ou seja lá qualquer indicador, neste momento. Bom, pra quem tá comprado, como eu, o negócio é tomar cuidado para não levar violinada devido a volatilidade e gerenciar bem o risco máximo para seu investimento, seja ele curto ou longo. No semanal, IBov deu uma pausa, entretanto, está no topo do canal... dizer que vai cair, dizer que vai subir é muito relativo e impróprio. As empresas nacionais estão cada vez melhores, apresentando (várias delas) balanço positivo, outros não tão satisfatórios e as que são uma piada.

Mas, ainda me pergunto... o IG serviu para quê? Até agora, pra nada.

CCIM3

Para quem continua comprado (assim como eu) e acompanhando (posts anteriores CCIM3), CCIM3 continua sendo a queridinha do "babai" por enquanto. Esteve congestionada por uns dias, acumulando para essa subida. Rompeu a RES nos 9,95 e foi até os 100% da Fibo nos 10,20 fechando nos 10,18 com um volume agradável e muito além do normal. (*É uma pena que a nossa compra sempre pesa em ações que não caminham... Ahhh se eu tivesse comprado mais...*). Desenhou um candle interessante indicando que há interessados na compra do ativo e acima dos 10,21 busca os 10,96 (e não os 10,6* como mencionado no post anterior). Existem certas ações que se esperarmos por indicadores como IFR, Estocástico, MACD, perderíamos mais oportunidades como essa. Eu não largo CCIM3 tão cedo... e o motivo é básico:
Desde que houve volumes como esse, o papel subiu e muito! Mas atenção, como todos sabem, rentabilidade não é garantia para rentabilidade futura.

ps: Ah, e o melhor de tudo... no semanal CCIM3 rompeu a LTB e está prestes a chegar nos 11,**.

BBAS3

Tá na mesma jaca que ITAU4. Suportão... se ceder, aí fede para nós, os comprados. O lado positivo é que não buscou a mínima do candle anterior.. então, uma violinada a menos. Abaixo da linha do canal de alta busca os 27,79, em seguida os 26,81. O que eu espero é que esse pullback seja confirmado de vez e volte a caminhar para cima.

ITAU4

ITAU4 deu uma realizada legal, comendo um bocado de stops de quem deixou na mínima do candle anterior. Simplesmente foi soda. Achismos no mercado financeiro não presta nem serve pra nada, aliás, só te faz perder dinheiro. Devemos ser racionais, jogar toda emoção de lado e tentar ser o mais técnico possível. O que quero dizer com isso é que, se achavamos que ia subir ITAU4 e não subiu foi um mero achismo, mas sendo tecnico, AINDA pode subir. Vimos a acumulação nos dias anteriores e o valor se encontrava no fundo do canal, indicando assim, uma possível compra. O que houve foi simplesmente um TEG quando abriu GAPeado (ah, esqueci, TEG é o termo técnico de "The Excrement Grasped")... Eu simplesmente odeio quando abre em GAP. Vários (BBDC4, BBAS3, entre tantos outros do setor financeiro e outros setores) ativos foram impulsionados pelo GAP em PETR4 pensando que ia subir que o mercado ia bombar e na realidade não bombou. Bom.. continuando....
ITAU4 está em um momento decisivo, ou vai ou racha. Para mim, vai...
Os candles estão cada vez mais próximos da MM20 que ainda indica alta, porém, o que pode feder é se ITAU4 vazar pra baixo do canal desfigurando assim o canal de alta, procurando um pullback mais abaixo.

ITAU4

Outro ativo do setor financeiro com uma configuração bonita para uma compra curta. Como podem ver, se encontra no fundo do canal de alta na qual teve acumulações de volume indicando uma nova tendência de alta dentro do canal. O valor esteve acima do canal do topo de canal de alta (próximo do TH) furando a banda de bollinger onde perdeu o fôlego e realizou para dentro do canal (correção importante). Os próximos objetivos são: 48,55; 50,00 (RES importante) e acima desses 50,30 busca o teto nos 52,30.

BBAS3

Estou achando o setor financeiro (bancos) com uma simetria bacana para trade. Alguns ativos estão com figuras parecidas forçando assim, a mesma tendência entre os diversos papéis do setor. O gráfico do Banco do Brasil se encontra interessante assim como BBDC4, ITAU4, etc. Nos últimos três períodos (candles), ambos ativos tiveram uma acumulação de volume (acabando com a força vendedora e iniciando a força dos comprados) com um indício futuro de alta que pode ser confirmada com este novo suporte plotado no fundo da LTA. Vale manter uma posição long até se aproximar da RES principal 31,70, na qual o último topo deixado não teve força para romper. Os objetivos atuais são: 29,28; 29,71; 30,25. Acima dos 30, 45 busca os 31,20. Abaixo dos 28,00 será de chorar em guaraní.

WEGE3

WEGE3 atualmente se encontra em uma boa situação no semanal e tende a andar muito perante os próximos dias. Está subindo diariamente com volume financeiro e cada vez mais atraente com o rompimento no semanal.

No semanal possui uma RES nos 22,70 onde conclui a bela simetria do W. Tende a andar muito bem pelas próximas semanas.









No diário, recém rompeu a LTB e com volume muito interessante para um tiro long. Hoje (dia 12 de maio) tocou no primeiro objetivo nos 21,28 (RES). Acima desse valor, busca o próximo objetivo nos 21,86. Hoje, WEGE3 sentiu a RES nos 21,28, porém, está com volume indicando um rompimento dessa RES.

CSNA3

Atenção aos comprados. Papel rompeu o topo do canal de alta e possivelmente terá um recuo para voltar a trabalhar dentro do canal, isso não impede de fazer uma nova máxima, entretanto uma correção seria bem vinda. Para quem tá com lucro garantido, manter stop na mínima do candle anterior. O problema maior é se a realização for abaixo do fundo da LTA... Enquanto isso, vamos esperar pelo pullback.

Enquete

A galera voto e o resultado foi o seguinte... a maioria gosta das análises, já a minoria não, acham chulapa..

Mas aí eis um problema. O problema é burlaram o esquema de votos, apagando o cookie do browser. Não faz mal... o importante é opinião da maioria...

Bom.. vamos voltar as análises....

Swing em CSNA3

Pessoal, desculpem pelas poucos posts que tenho lançado ultimamente. Tenho exercitado alguns swingtrades e isso leva muita ATENÇÃO/concentração e dedicação(de minha parte). Mas gostaria de apresentar a vocês um exemplo de swingtrade interessante. Temos que estar conscientes de que trader sobrevive de oportunidades e eis uma oportunidade interessante em um ativo que tem sido bem movimentado ultimamente.
Na figura ao lado, é possível observar um período de acumulação onde os grandes (Bancos, Tubas, seja lá o que for) estavam focados na compra visando uma futura tendência. Essas características devem ser observadas com cuidado, caso contrário, nosso trade acaba sendo frustrado. Continuando, no gráfico apresentado, existe um período onde há uma enorme acumulação até que então, no último candle, (com muito volume) acontece uma realização final (forte compra) sendo que no dia seguinte inicia o movimento de alta. Nos primeiros 30 minutos do dia, se inicia então o acréscimo dos preços de forma especulativa (pois não havia volume financeiro). A atenção deve ser dobrada nessas situações onde os preços se elevam sem volume. Mas, como no momento eu quis arriscar(arriscar é incorreto mas quando o mercado está em boa tendência) pois CSNA estava de certa forma, muito forte, acabei acertando o momento de entrada e de saída (no primeiro gatilho). Quem vê pensa que o mercado é um lugar de certezas... não não é. Mercado não é bingo... mercado é trabalho... o que aconteceu foi que tive sorte pois tracei a fibo na mínima do gatilho de entrada e os 50% no segundo topo deixado.. aplicando o stop de saída nos 100% da fibo. Beleza, até aí tudo bem e pode ser considerado sorte pois nem sempre é assim. Observando os dias posteriores, foi possível perceber que os preços estavam sendo movimentados por um canal de alta. Novamente fiz o target de entrada após o último candle de acumulação (no dia posterior). Tracei então a fibo entre a mínima deixado pelo gap (inesperado) até o primeiro topo (após o GAP), esperando que o preço chegasse novamente ao 100% da fibo... e isso aconteceu novamente. Aí então, foi possível perceber um canal de alta só que os preços começaram a subir de forma especulativa pois volume mesmo, só teve nos primeiros dois dias.... Distribuição? Sinceramente não sabemos... o importante é deixar desde já um stop armado para sair do trade.
Bom, é isso... só quis compartilhar com vocês um exemplo de swing trade que achei bacana. Tomara que vocês tenham gostado do exemplo...

CCIM3

Mais um prêmio do dia, CCIM3 rompeu o topo de um canal mal formado de alta E está quase a sair da banda de bollinger, saindo, busca uma correção. Sentiu a RES nos 9,95.. Enquanto não romper a RES teremos que ficar a espera do próximo dia e acompanhar o que pode acontecer. Felizmente, o IBovespa tem colaborado e dando um empurrão e fôlego para a maioria dos ativos e com isso, CCIM vai indo no embalo. Apresentando diariamente volume bacana e a situação entre os comprados e vendidos, a força permanece dos comprados. O IFR está próximo dos 70 mas ainda não demonstrou sinal para venda. Como foi mencionado anteriormente, a empresa teve um lucro absurdo de mais de 400%.... certamente, irá nos alegrar também.
A RES continua nos 9,95 e com o rompimento busca os 10,62.

SUZB5

Em um mercado assim, ainda bem que temos falhado pouco e acumulado muito bem. Bom, SUZB, na minha análise anterior (AQUI) tinha uma RES nos 28,71 e um OBJ nos 29,22.. mas, o que houve? O que houve foi que SUZB rompeu a RES e ultrapassou o OBJ fazendo a máxima do dia nos 29,39. Fechou bem, fechou com volume e além disso, os indicadores técnicos Estocástico+IFR estão no caminho da compra ainda...MASSSSS... como é visível na figura ao lado, SUZB5 tocou na RES e deu uma escorregada fechando a 29,10 (2,32%). O que eu acho que pode acontecer é continuar trabalhando entre os 28,70/29,14 até romper e apresentar algum sinal mais interessante como por exemplo o rompimento dessa LTB. Atualmente valor se encontra no TOPO e se não romper a tendência é voltar a realizar dentro do canal de baixa.

CCIM3

No penúltimo post a respeito de CCIM3, fui apressado em não ESPERAR pelo rompimento da LTB, tanto é que nos dias posteriores acabou dando uma realizadinha, mas fechou bem, vale uma atenção, rompeu a LTB monstruosa, ganhou volume e acredito que chegue no próximo objetivo nos 9,48. Se atenha ao entrar e se comporte ao sair...


ps: Falta de informação é simplesmente SODA... o negócio é sair se registrando em todas as areas de RI das empresas para obter informações antecipadas... "Receita líquida da Camargo Corrêa cresce 432% no primeiro trimestre de 2008".. é mole?

SUZB5

Bom, como ando sem tempo pra postar, vou comentar um trade que estou fazendo em SUZB5. Comprei ele nos 27,90 e vendi nos 28,30 (pura babaquice)... mas gostaria de salientar que o papel parece estar bem configurado e em uma curta tendência de alta. No semanal não rompeu o W, porém, essa congestão no semanal é até agradável. Atualmente, SUZB5 tem uma RES nos 28,71, porém, com o rompimento dessa RES, busca o próximo OBJ que fica em torno dos 29,22 onde encontrará simplesmente o TOPO de uma LTB. Observe que estou usando como referência o fechamento e não o topo do candle. A tendência do papel é sempre realizar um pouquinho depois subir com força...

Tô com sono, vou dormir... bons trades.

TNLP3 e TNLP4

Quanto às minhas TNLP's... uma chegou no objetivo pelo menos (mencionados no post anterior).

TNLP3: Sugestão de preço alvo (obj1)= 53,15 - MAX do dia 53,19
TNLP3: Sugestão de preço alvo (obj1)= 41,80 - MAX do dia 40,80 (não chegou no objetivo, sentiu a RES da LTB)..

TNLP3... ainda não tocou on topo da LTB... mas stop curtinho.











O risco mora ao lado... TNLP4 se encontra no topo da LTB então se não romper esse topo.. fiote é tchau e bençã...


LTB = Linha vermelha

IBovespa

Olá! Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao indivíduo que votou na Enquete selecionando a opção > Chulapa <. Não sei quem foi o felizardo, mas se foi sincero, então, gostaria de saber no que e como melhorar. ...continunando, vamos observar algumas "coisitas" em IBov (^BVSP). Como mencionei no estudo anterior (vide: 2 de maio)o objetivo do índice Bovespa era por volta dos 69/70 e foi exatamente lá que nós chegamos, graças ao empurrão dado com o Investment Grade. Qual foi o motivo da realização? Bom, não podemos afirmar, mas, além do DOW que não colaborou muito, o IBov se encontra em um topo de uma LTA e além disso, esteve fora da banda de bollinger (mas já corrigiu). Mas iae, o que pode acontecer agora? O que pode acontecer é seguir trabalhando no topo por um curto período (na faixa dos 68/70) até conseguir romper esse topo OU então, dar uma realizada para pegar fôlego. O objetivo da primeira realização ficaria em torno dos 66,500 ou então nos 65,500 formando um novo fundo por volta desses patamares. Rompento a linha de RES, o próximo OBJ fica em torno dos 73k.

O negócio é abrir uma tubaína, comer um milhopã e ficar assistindo pra ver o que acontece... enquanto isso, trades curtos no intra.

TNLP3 e TNLP4

Pessoal, mil desculpas pois passei o dia corrido e não pude postar nada além do IBovespa para vocês, entratanto, eu IA postar a respeito das TNLP's... não adianta dizer que IA postar sendo que o bonde de hoje já passou, realmente, mas estou sendo sincero... any way... eu acho que ambas se encontram em uma boa configuração para trade. TNLP3 tá melhor configurada, o ativo está apresentando o primeiro repique para compra. Deu compra na correção dos 100% da fibo. Indicadores como estocástico, TRIX, IFR estão na ponta da compra. Estocástico está plotando um fundo arredondado, e, particularmente, gosto de fundos arredondados :-).

O próximo objetivo é nos 53,15 e 55,20... mas acima dos 55,20, poderá buscar a RES nos 59,50. Até lá, terá que romper a RES nos 55,90....


Jáaa TNLP4, entrei nos 39,60, fiz dois trades bacanas nele, mas poderia ter saído no lucro sem ter que pagar duas corretagens... fui mirim, mas aos poucos vamos aprendendo o esquema do mercado. Bom, TNLP4 já deu caldo demais... pode ser que dê mais caldo com o rompimento da LTB e da RES por volta dos 41,80. Estocástico deu sinal de compra, Trix invertendo posição (estava realizando e começou a plotar compra) IFR por volta dos 50...Como mencionei anteriormente, era pra ter postado antes, mas.. não postei, então, a oportunidade ja era. Quem quiser fazer trade rápido, acho que vale a "aposta".

IBovespa

Fechou bem, acima dos 70k, com um volume interessante pelo fato de estar no topo ultrapassando os 61,80% da fibo. O que me preocupa é o fato do preço estar acima da banda de bollinger, IFR nos 70, diversos ativos com valores pesados, quase que pedindo uma realização. Sinceramente não faço a mínima idéia do que pode acontecer, mas uma realização seria muito bem vinda.

CCIM3

Não vou nem perder o tempo postando o gráfico aqui, mas fingiu um rompimento e acabou realizando legal. Parou nos 50% da fibo ( é só ver no post anterior). Com a realização até os 8,23 e confirmando fundo, poderá fazer um padrão pullback dando um novo fôlego para alta.

DAYC4

Resultado da análise anterior: Queridinho do "babai". Fechou acima do valor proposto na análise anterior. Não atualizei após o after, mas, o último preço que tenho da máxima é na faixa dos 15,30.. Bônus de agito pra galera. TEORICAMENTE, o padrão deixado nos últimos três candles plotados representam uma tendência de alta onde os comprados ganham força e vão acrescentando mais posições, com isso, os vendidos buscam fechar posições mudando a tendência forçando o preço a entrarem em um forte movimento de alta. A atenção vale ao último candle que tocou mas não vazou acima da banda de bollinger.

Gafisa - Resultado do Primeiro Tri 2008

Em resumo... eis:

Lucro líquido aumentou 103% enquanto o lucro bruto subiu 63%
Lançamentos cresceram 91%, atingindo R$578 milhões; Vendas contratadas aumentaram 97%, alcançando R$502 milhões
Land Bank atinge R$11 bilhões

BICB4

Foi a garota do dia... fechou com 10,16% (não atualizei após after)... O valor já abriu GAPeado e deu uma realizada forte próximo ao valor do primeiro objetivo citado no post anterior. Passou pela RES tranquilo fazendo a máxima nos 10,30 (a previsão era de 10,27). Quem apostou curtiu, quem não apostou... fez bem, não ganhou e também não perdeu.

CCIM3

Trade rápido.... ficar de olho. CCIM3 está praticamente na LTB, entretanto, fechou com um candle de alta... se romper essa LTB, a próxima projeção fica em torno dos 9,49, depois 10,08...Ficar de olho... não é recomendação.. apenas observe.

DAYC4

Outro ativo que já se valorizou bem, porém, acredito que tenha mais caldo pela frente. O banco Daycoval apresentou um lucro líquido de 51% frente ao ano passado. É um outro ativo que pode estar na mira dos investidores extrangeiros, sendo ele, do setor financeiro além de estar participando da euforia do Investment Grade. Na última sexta-feira, DAYC4 fechou acima do primeiro objetivo (14,14) e atualmente possui um novo objetivo nos 15,19 (onde se encontra uma forte resistência). Com o rompimento dessa RES, o preço tende a subir até os 16,24.. mas, um passo de cada vez. Setor financeiro, momento de oportunidades...

ps: O balanço do volume também está representando um ponto forte para compra do ativo.

BICB4

Tudo bem que BICB4 não é lá uma empresa grande, forte, mas está me interessando pelo fato de ser beneficiada com o Investment Grade, além de estar em um preço muito barato teoricamente. BICB4 tem um objetivo nos 9,63 com uma RES nos 9,78. Com o rompimento da RES o próximo preço alvo é a cerca dos 10,27. Ganhou um volume superior ao de todos os fechamentos anteriores. Essa é pra quem tem dinheiro sobrando e quer se arriscar mesmo.

Nova enquete

Análise com vocês...

Já que a galera não faz um "Contribua Zé", gostaria de pedir que pelo menos participassem do novo enquete... Afinal, o que vocês acham das análises?

Um cordial abraço a todos,
BearNaked

VIVO4

Estou concluindo minhas análises em VIVO4 temporariamente até pintar um bom sinal para trade. No último post lançado a respeito do ativo, mencionei o objetivo de VIVO nos 13,82... sinceramente não sei da onde tirei aquele valor absurdo (era de madrugada, então acho que troquei as teclas ou estava noiadão). O próximo objetivo era nos 12,62, só que na realidade, esse objetivo foi ultrapassado ficando na beira dos 13,45. Tanto faz, o importante é que da mesma maneira foi lucro. O motivo de eu estar deixando VIVO de lado um pouco, é pelo fato do gráfico ter ficado confuso, pois ultrapassou as bandas de bollinger e, teoricamente, a tendência é voltar, corrigir e trabalhar dentro da banda (isso não é regra). Na minha opinição, o que estará sendo formado é um pullback onde terá que voltar aos 11,50, confirmar fundo e seguir na tendência de alta. Abaixo dos 11,50 pullback é desconfigurado. VIVO ganhou bastante volume no último período but, o estocástivo está apresentando sinal de reversão para venda. IFR se encontra acima dos 80 (8 per.).

Estarei acompanhando, mas não postando até que o mesmo se torne interessante para observar de perto e apresentar um interessante ponto de entrada.

PS: A linha em vermelho e azul, representa a figura de pullback futuro.

Dica 1 - Chaves para sucesso no daytrade

O mercado caminha sempre visando mudanças e melhorias contínuas, nos surpreendendo a cada dia com cenários diferentes e originais. O mercado é mais ou menos uma reflexão de idéias, interesses e atitudes de pessoas diferente entre dois povos (os compradores e os vendedores). É normal que tenhamos idéias comuns e equivalentes de outras pessoas e muito desses fatores se repetem em um determinado período de nossa hora, nosso dia, de nossa semana, enfim, de nossas vidas. Essas repetidas ações são frutos de hábitos observados pelas pessoas no mundo afora. Esta mesma visão se aplica na análise técnica em busca de uma maneira confiável de se observar e negociar.

Logicamente, a análise técnica não é uma certeza de fatos e ações, sendo assim, um mesmo teste de padrão não ocorre sequencialmente. Se fosse assim, nunca haveria perdedores...somente ganhadores. Porém, oportunidades poderão estar previstas em certos cenários, como por exemplo pullback ascendente para oportunidades de compra (figura ao lado). No exemplo mostrado, fundos ascendentes indicam uma possível reversão rompendo a RES encontrada nos topos paralelos. Sempre poderá haver exceções quando o valor está acima da linha divisora, e para essas teremos que estar aptos a ajustar à nosas circunstâncias devido a mudança do mercado.

Futuramente estarei postando mais dicas observadas para trades de sucesso.

BTOW3

Mais um pequeno erro e um GRANDE acerto. No último dia 19, ainda em um momento tenebroso, errei ao dizer que BTOW faria fundo nos 52,00, na realidade fez, porém, teve uma realização até os 49,00. Mesmo assim, 52,00 era o meu target de entrada e então, resolvi entrar. Fiquei com certo receio e medo de realizar mais, mesmo tendo meu stop loss armado. Perder grana nos estressa, mas ganhar no motiva a persistir. Afinal de contas, o que houve com BTOW3? Nada mais, nada menos do que 21% de lucro em apenas um único dia. Sorte? Sim, foi pura sorte, mas, sorte somada com análise gráfica dá resultado... e foi isso que aconteceu. Sorte aos comprados que permaneceram no trade... Eu acho que é isso que faz pequenos traders, grandes vencedores.
Considerando agora que o novo fundo foi firmado nos 49/52, BTOW3 deixou um gap grotesco, absurdo. Tentando visionar a tendência do ativo, creio eu que seja de alta. No meu post anterior, comentei que o mês de maio é sempre um mês promissor para o setor... e não é que essa minha teoria realmente coincidiu? É sempre bom confirmar os posts anteriores para ratificar o que eu disse.

O setor de consumo é um dos principais setores de tendência de alta devido a grau de investimento conquistado pelo Brasil e BTOW3 segue na liderança com uma variação de desempenho nada mais, nada menos do que 30,59%.


O próximo objetivo em BTOW3, se encontra por volta dos 67,50. CMI confirmou sinal de compra, estocástico também, mas o volume, uhm.... volume foi simplesmente sensacional. Show de bola... palmas pro volume :P

BTOW possui uma RES 65,95 que SE rompido, busca os 70,21... farô?

AMBV4

Puts, é uma baita responsabilidade divulgar na net a opinião de trader qualquer... Por outro lado, quando nós acertamos um valor (ponto de entrada/saída), isso nos deixa com um certo alívio pois o nosso interesse é de divulgar análises com qualidade. Desde que postei a respeito de AMBV4 e ainda citei o preço para entrada (nos 120,00 - vide AMBV4), fiquei com certo receio do mercado não ajudar e o preço cair mais... but, não foi isso que aconteceu. Mercado ajudou bem, ganhou forças e com isso, AMBV4 também se saiu muito bem. Apesar do preço ser um pouco alto, AMBV4 é um ativo muito interessante para daytrades. No último post a respeito de AMBV4, imaginei que haveria um objetivo nos 127,00, mas hoje, esse ativo me surpreendeu. Simplesmente abriu GAPeado e foi direto para o segundo objetivo que era por volta dos 130,00. Parabéns aos comprados (eu também estava). Na próxima segunda-feira (dia 5 de maio), não faço a mínima idéia do que poderá ocorrer com o preço do ativo. GAPS tendem a ser corrigidos, por outro lado, AMBV fechou com um candle de alta, com isso, o próximo Obj do papel tende a ser nos 135,50 e ainda está longe de tocar na banda de bollinger (um fator de achismo que fundamenta essa projeção). O Estocástico deu sinal de compra, confirmando assim, a tendência junto ao volume absurdo do ativo. O preço fechou acima da LTA, o que força a idéia do movimento de alta.

AMBV4 segue na obtenção de Investment Grade

STOP de lucro: 129,00
Stop de risco: 126,60